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证券之星消息,2月27日,工银瑞信国证港股通科技30ETF最新单位净值为1.3762元,累计净值为1.3762元,较前一交易日下跌1.52%。历史数据显示该基金近1个月上涨31.33%,近3个月上涨36.39%,近6个月上涨79.61%,近1年上涨103.16%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 工银瑞信国证港股通科技30ETF为指数型-股票基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比96.25%,无债券类资产,现金占净值比11.17%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金
证券之星消息,2月27日,汇添富中证上海国企ETF最新单位净值为0.8454元,累计净值为0.9354元,较前一交易日上涨0.09%。历史数据显示该基金近1个月上涨2.29%,近3个月下跌1.56%,近6个月上涨25.18%,近1年上涨18.83%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 汇添富中证上海国企ETF为指数型-股票基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比98.42%,无债券类资产,现金占净值比1.64%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金经理为吴振翔,吴振翔于2
证券之星消息,2月27日,富国沪深300指数增强A最新单位净值为1.581元,累计净值为2.167元,较前一交易日上涨0.19%。历史数据显示该基金近1个月上涨3.0%,近3个月上涨2.2%,近6个月上涨13.9%,近1年上涨11.97%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 富国沪深300指数增强A为指数型-股票基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比93.65%,无债券类资产,现金占净值比6.79%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金经理为李笑薇、方旻,基金经理李笑薇
证券之星消息,2月27日,东证融汇禧悦90天滚动持有中短债A最新单位净值为1.1225元,累计净值为1.3672元,较前一交易日下跌0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.03%,近3个月上涨0.36%,近6个月上涨0.82%,近1年上涨2.01%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 东证融汇禧悦90天滚动持有中短债A为债券型-混合一级基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比92.03%,现金占净值比0.3%。 该基金的基金经理为应洁茜、郑铮、李卿睿
证券之星消息,2月27日,天弘沪深300指数增强发起A最新单位净值为1.2413元,累计净值为1.2413元,较前一交易日上涨0.09%。历史数据显示该基金近1个月上涨3.11%,近3个月上涨1.54%,近6个月上涨15.81%,近1年上涨12.46%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 天弘沪深300指数增强发起A为指数型-股票基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比94.73%,债券占净值比0.7%,现金占净值比4.97%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金经理为杨
证券之星消息,2月27日,平安惠安债券最新单位净值为1.0371元,累计净值为1.2389元,较前一交易日下跌0.13%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.68%,近3个月上涨0.65%,近6个月上涨1.08%,近1年上涨2.73%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 平安惠安债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比124.31%,现金占净值比0.57%。 该基金的基金经理为李瑾懿,李瑾懿于2022年5月12日起任职本基金基金经理,任职期
证券之星消息,2月27日,东方臻裕债券A最新单位净值为1.0969元,累计净值为1.0979元,较前一交易日下跌0.05%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.45%,近3个月上涨0.92%,近6个月上涨1.13%,近1年上涨3.08%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 东方臻裕债券A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比119.28%,现金占净值比1.72%。 该基金的基金经理为吴萍萍、刘妍,基金经理吴萍萍于2022年11月17日起任职本
证券之星消息,2月27日,500ETF联接LOF最新单位净值为1.6824元,累计净值为1.7824元,较前一交易日下跌0.37%。历史数据显示该基金近1个月上涨7.42%,近3个月上涨3.65%,近6个月上涨31.68%,近1年上涨14.22%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 500ETF联接LOF为指数型-股票基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比1.6%,债券占净值比3.96%,现金占净值比3.07%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金经理为罗文杰,罗文杰于
证券之星消息,2月27日,易方达安心回报债券A最新单位净值为2.0256元,累计净值为3.1246元,较前一交易日下跌0.03%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.08%,近3个月上涨3.15%,近6个月上涨8.18%,近1年上涨7.4%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 易方达安心回报债券A为债券型-混合二级基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比14.08%,债券占净值比114.83%,现金占净值比1.21%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金经理为张清华,张清华
证券之星消息,2月27日,蜂巢丰启一年定开债券发起式最新单位净值为1.0328元,累计净值为1.0728元,较前一交易日下跌0.13%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.84%,近3个月上涨0.95%,近6个月上涨1.8%,近1年上涨3.9%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 蜂巢丰启一年定开债券发起式为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比112.01%,现金占净值比0.16%。 该基金的基金经理为王宏,王宏于2023年4月25日起任职本

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