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重庆股票配资 10月18日基金净值:兴业裕华债券A最新净值1.0678,跌0.01%

发布日期:2024-11-12 21:47    点击次数:189

  

重庆股票配资 10月18日基金净值:兴业裕华债券A最新净值1.0678,跌0.01%

资料显示,立昂转债信用级别为“AA”,债券期限6年(第一年0.3%、第二年 0.5%、第三年 1.0%、第四年 1.5%、第五年 1.8%、第六年 2.0%。到期赎回价为 112元(含最后一期利息)。)重庆股票配资,对应正股名立昂微,正股最新价为18.78元,转股开始日为2023年5月18日,转股价为33.59元。

资料显示,冠盛转债信用级别为“AA-”,债券期限6年(第一年0.30%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年3.00%。),对应正股名冠盛股份,正股最新价为17.53元,转股开始日为2023年7月10日,转股价为17.01元。

证券之星消息,10月18日,兴业裕华债券A最新单位净值为1.0678元,累计净值为1.2568元,较前一交易日下跌0.01%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.13%,近3个月上涨0.42%,近6个月上涨1.01%,近1年上涨2.68%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

兴业裕华债券A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比60.37%,现金占净值比35.17%。

该基金的基金经理为蔡艳菲、伍方方,基金经理蔡艳菲于2022年9月13日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报1.77%。基金经理伍方方于2023年11月15日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报2.59%。

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